Чем долгосрочное инвестирование в акции отличаются от краткосрочной торговли?

Чем долгосрочное инвестирование в акции отличаются от краткосрочной торговли?

Проблема выбора торговой или инвестиционной стратегии — это то, с чем сталкиваются начинающие инвесторы и трейдеры в первую очередь. Рассмотрим ключевые аспекты, которые отличают долгосрочное инвестирование в акции от торговли акциями.

Кратковременные ценовые колебания не важны

Долгосрочные инвесторы фондового рынка стремятся извлечь выгоду не только из роста цен, но и из выплаты дивидендов. Вместо того, чтобы в значительной степени полагаться на технические приемы для определения идеальных уровней входа, инвесторы сосредотачиваются на покупке акций по привлекательным (дисконтным) ценам, чтобы удерживать активы, преодолевая спады и обвалы рынка.

Трейдеры также покупают акции на ценовых спадах, но продают их, когда краткосрочные бычьи тренды иссякают, получая за короткий промежуток времени более высокую прибыль, чем инвесторы.

Подход к анализу активов

Прежде чем вкладывать средства инвесторы тратят много времени на изучение акций, в поисках сильных балансов и солидного потенциала роста. Критерии выбора могут сильно различаться в зависимости от склонности инвестора к риску.

Долгосрочные инвесторы в значительной степени полагаются на фундаментальные факторы в своем анализе. Они внимательно изучают финансовую отчетность компаний, рассматривая денежный поток от операционной деятельности, операционные расходы, рост доходов, задолженность, капитальные вложения и любые другие факторы, показывающие, как работает компания. Кроме того, инвесторы оценивают, насколько компания доминируют в своем секторе, и проводят анализ конкурентов.

Подход трейдера к анализу кардинально отличается, он основывается в большей степени на данных индикаторов технического анализа. Времени на это уходит гораздо меньше, а в некоторых случаях трейдеры используют автоматические советники.

В отличие от краткосрочных целей биржевых трейдеров, инвесторы ориентируются на долгосрочную перспективу — обычно на пять лет или больше. Любой, кто посмотрит на основные фондовые индексы, увидит, что со временем рынки обычно имеют тенденцию к повышению. Могут быть небольшие или серьезные спады, но в целом рынки всегда движутся вверх.

Это делает акции потенциально привлекательной площадкой для долгосрочного хеджирования инфляции. Когда компании сталкиваются с более высокими производственными затратами, они обычно перекладывают эти затраты на потребителя в виде более высоких цен на конечный товар или услугу. Более высокие цены могут принести более высокие показатели дохода, что приводит к более высокой цене акций.

Требуемый начальный капитал

В отличие от трейдеров, долгосрочные инвесторы могут отказаться от использования маржи или кредитного плеча, поскольку проценты, выплачиваемые по заемным средствам, могут негативно сказаться на долгосрочных результатах. Иными словами, инвестор платит столько, сколько стоит акция, то есть 100 акций по 10 долларов за акцию или 1000 долларов, без учета комиссий или спреда. Трейдер может войти в рынок с минимальным капиталом, и успешно торговать, использовать кредитное плечо.

Риски

При долгосрочном инвестировании всегда существует риск того, что акции упадут в цене. В то же время без использования маржи убытки инвестора ограничиваются первоначальной инвестицией плюс любые дивиденды, которые могли быть накоплены.

Выводы:

При наличии достаточного количества времени хорошо диверсифицированные акции могут принести выгоду за счет общих рыночных тенденций. При этом рост может быть медленным или даже отрицательным. В краткосрочной перспективе трейдеры имеют больше возможностей для получения прибыли чем инвесторы.

 

Читайте так же :

Как торговать на международных биржах?

Обзор и отзывы о Altesso

London Breakout – максимальная доходность при минимальных усилиях

Как заработать на трех сестрах?

 

Чем долгосрочное инвестирование в акции отличаются от краткосрочной торговли?

Оставить отзыв...

Цитата
Комментировать